5家基金公司状告山东山水违约 如何偿还引关注

2016-01-25 16:23:53

山东山水水泥集团20亿元超短期融资债券(“15山水SCP001”)11月12日到期,未能偿本付息,成为首例公募超短融债券违约。据报道,山东山水21日晚公告称,其在银行间市场发行的中期票据13山水MTN1于当日到期,未能按期足额兑付本息,又一次构成实质性违约。根据基金三季报显示,“踩雷”的公募基金共有5只。

  兴业全球状告熔盛重工的A股首例要约收购维权案已过去近两年时间。而近日,基金公司第二次把上市公司告上法庭。

  据外媒22日报道,山东山水水泥集团有限公司周四晚公告称,其在银行间市场发行的中期票据13山水MTN1于当日到期,未能按期足额兑付本息,已构成实质性违约。这也是继此前的超短期融资券15山水SCP001之后,山东山水水泥第二只发生违约的银行间债券。

  基金公司的维权行为进展如何?山东水泥如何偿还等问题均值的我们关注。

  建信基金

  诉讼标的最多达1.24亿元

  根据基金三季报显示,“踩雷”的公募基金共有5只。而在已披露的四季报中,“15山水SCP001”已不在任何基金的重仓之列。

  资料显示,富国新回报三季度末持有“15山水SCP001”190万张,持仓市值为19123.5万元,持仓市值占净值比为9.09%,是属于重仓行为,也是5只基金中唯一一只偏股型基金。鑫元货币三季度末持有该债券110万张,持仓市值为11000.02万元,持仓市值占净值为3.09%。诺安理财宝货币三季度末持有该债券80万张,持仓市值为8018.35万元,持仓市值占净值比为0.37%。建信基金旗下2基金持有该债券,分别为建信月盈安心理财债券和建信嘉薪宝货币,持仓数量分别为50张和20张,持仓市值分别为4999.71万元和1999.89万元,持仓市值占净值比分别为2.63%和4.33%。值得注意的是,剩余4只基金均为货币市场基金。

  根据诉讼公告显示,富国基金、诺安基金、建信基金和鑫元基金涉诉标的分别为0.1亿元、0.8亿元、1.24亿元和1.14亿元。与三季报显示的持仓市值相比,富国基金的诉讼标的明显减少,而建信基金的诉讼标的则明显增多。此外,海富通基金旗下有4只专户产品“踩雷”,总共涉及产品金额约2.25亿元。

  值得注意的是,在中国证监会基金信息披露网中,《证券日报》基金新闻部记者发现了金鹰基金的身影。资料显示,金鹰基金已代表金鹰灵活配置基金向广州市中级人民法院起诉“15山水SCP001”发行人,目前法院已受理。建信基金的诉讼已于1月19日在山东省高级人民法院开庭,鑫元基金的诉讼已于1月20日在上海市一中院开庭,同时开庭的还有海富通基金的部分产品,海富通、富国基金与山水水泥的公司债券交易纠纷1月27日将在上海市浦东新区人民法院自贸区法庭开庭,诺安基金将于3月7日在深圳市中级人民法院开庭。

  《证券日报》基金新闻部在与上述基金公司沟通中了解到,多家基金公司表示,将积极与涉事方沟通,保护持有人利益。涉及到专户的基金公司也表示,全力与专户客户沟通。而对于是否有投资者就此事联系基金公司,诉讼标的最小的富国基金对记者表示,目前产品净值没有大幅波动,公司会以持有人利益为先,积极和涉事方沟通,全力保护其利益。

  在2015年基金四季报中,仅金鹰灵活配置和富国新回报披露“15山水SCP001”违约行为,并为维护基金份额持有人利益先法院提起诉讼。

  山东山水再违约

  山东山水水泥集团20亿元超短期融资债券(“15山水SCP001”)11月12日到期,未能偿本付息,成为首例公募超短融债券违约。

  据外媒22日报道,山东山水水泥集团有限公司周四晚公告称,其在银行间市场发行的中期票据13山水MTN1于当日到期,未能按期足额兑付本息,又一次构成实质性违约。

  公开资料显示,山东山水水泥集团是国内最早从事新型干法水泥生产的企业之一,也是国家重点支持的全国性大型水泥企业,是山东省及辽宁省最大的水泥生产企业。2008年在香港联交所上市,是中国首家在香港红筹股上市的水泥企业。

  此次山水水泥20亿元的超短融债务违约在相当程度上是源于集团内部的控制权纠纷,触发4亿美元票据于2015年7月7日提前偿付,发行人又于2015年8月30日到期兑付了“14山水SCP002”金额10亿元,造成资金链紧张。据了解,山水水泥集团也在通过借款等方式偿还债券。近期公告显示,山水水泥将向天瑞集团借款并分阶段偿还“15山水SCP001”债券的本金。首期借款的10亿元将全部用于偿还债券本金。对于尚未偿付的10亿元,公司愿意追加担保。

  而除上述两期债券之外,山东山水水泥还有两期中期票据--14山水MTN001和14山水MTN002处于存续状态,期限均为三年,均将于2017年到期,发行量各为10亿元和12亿元。

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终审判决已下发两个多月,本应在一审判决生效十日内收到的赔付款项,却迟迟不见踪影。记者致电山东山水水泥询问目前进展情况,工作人员称,财务部部长目前在出差,暂时不便回应此事。而本次诉讼另外两家原告方——海富通基金和鑫元基金均称,目前正按照诉讼结果推进。

2017-07-09 08:50:47

富国基金起诉山东山水水泥集团有限公司(“15山水SCP001”发行人)公司债券交易纠纷一案有了终审判决,山水应于判决生效之日起10日内向原告支付2015年度第一期超短期融资券本金、逾期违约金,以及以本金为基数自2016年1月4日起至被告实际清偿之日止的逾期违约金。

2017-06-26 10:35:21

地方权势力量开始跨省介入企业股权之争,这无论如何都不是一个乐观的信号。山水明天的命运到底如何?答案在风中飘荡。

2017-01-15 08:36:31

山水集团副董事长宓敬田介绍,刚接管时集团多数企业陷入瘫痪状态,账面资金只有几千元,欠缴电费、拖欠工资等问题普遍存在,恢复正常运营秩序、开展生产自救成为头等大事。

2016-12-19 08:45:04

2015年,水泥企业发债量大幅增加,共发行债券107支,发行金额达到1604亿元,同比增加574亿元。2016年上半年,水泥企业发债规模有所下降,共发行债券36支,发行金额为585亿元,较去年同期下降145亿元。水泥行业已出现级别下降及违约事件。

2016-09-06 09:40:48

上半年山水水泥的水泥和熟料产品销量录得同比增加8.3%,受建筑市场及项目施工影响商混销量同比减少13.1%;受价格整体下滑的影响山水水泥的整体收入同比下降9.1%,归属于公司权益持有人的损失为7.22亿元,亏损幅度较去年同期略有收窄。

2016-08-10 15:15:05

闹剧未停又来一波,山水水泥(00691)昨晚连发两条公告,一是前董事(张斌、张才奎)非法转让聊城山水予山东重工,山水水泥予以澄清,转让无效。二是公司已向香港高等法院提出申请,并获授予许可就前董事未遵守法院命令申请交付羁押令。

2016-06-17 11:12:14

截至2016年5月9日,山东山水涉诉案件共计109件,其中撤诉、和解结案28件、已提起上诉20件、中止审理30件,已提出管辖权异议及管辖权异议二审阶段11件,未开庭7件,已开庭未下达判决12件,已申请中止执行1件。

2016-05-10 09:27:03

在多个回合争夺公章拉锯战无果后,山东水泥母公司中国山水水泥集团有限公司日前宣布,山东水泥将正式启用一枚新公章。然而,新公章也难以将山东水泥的斗权乱象一笔勾销。

2016-05-10 09:05:28

中国近期信用债违约案例增多,路透援引消息人士引述国家发改委3月30日下发的该通知称,企业债发行人应在4月15日之前,对本年度本息兑付准备情况进行自查,并形成自查报告上报。同时,国家发改委将于4月中旬召开企业债券本息兑付风险排查的专题会议。

2016-04-07 11:54:50

闹得沸沸扬扬的山水水泥股权争夺一事,继续发酵。3月17日早间山水水泥举行"法律追责索赔行动新闻发布会",搜狐财经受邀参与并持续跟进整个案件的发展。

2016-03-17 16:11:41

股上市公司山水水泥(00691.HK)的控制权争夺战持续近三年,新股东天瑞集团掌权仍有一步之遥,但目前首先要面对的则是山水水泥100%控股的内地主体公司山东山水水泥集团债务违约的问题。

2016-02-27 08:01:59

兴业银行2月1日公告,由其主承销的“13山水MTN1”已于1月27日召开持有人会议,并就山水水泥提出的代偿方案进行了投票表决。这份兑付议案的有效表决数额为70.56%,另有29.44%共计5.3亿面值的表决权反对。由于未能达到持有人所持表决权的3/4通过,这意味着代偿方案未能获得通过。

2016-02-25 09:50:01

“万宝之争”想必各位都听说过,那是一场大戏!但其实有一件远比“万宝之争”激烈N多倍的故事,那就是“山水争夺大战”。

2016-02-21 08:42:40

争夺战持续近一年;山水水泥公告,已“顺利接管”总部及另外3家工厂;前任董事张氏父子携带山东山水公章出走。

2016-02-02 09:01:49

2016年1月26日上午,山东济南郊区。极寒还未远去,来自辽宁、新疆等九省市近千名员工寒风中聚集在山东水泥集团原总部门口。这本来是一次“回娘家”之行,却被冰冷的铁门和“集团护卫队”拒之门外。

2016-01-31 09:40:35

山东山水水泥集团20亿元超短期融资债券(“15山水SCP001”)11月12日到期,未能偿本付息,成为首例公募超短融债券违约。据报道,山东山水21日晚公告称,其在银行间市场发行的中期票据13山水MTN1于当日到期,未能按期足额兑付本息,又一次构成实质性违约。根据基金三季报显示,“踩雷”的公募基金共有5只。

2016-01-25 16:23:53

首例公募基金超短债违约事件仍在持续发酵中,而除了公告中已经披露的涉身其中的几家公募基金公司之外,业内人士告诉记者,如果山水水泥集团的债务违约继续延伸,“涉雷”的基金公司可能达到十几家。

2016-01-20 09:31:32

出来混,总要还。张才奎会像陈浩南一样英雄一世却逃不脱宿命的安排吗?没有答案。只是在丛林社会中人们收获权力和金钱的同时,也会收获诅咒、仇恨和虎视眈眈。

2016-01-08 16:17:23

“虽然我们接收山水集团总部遇到阻拦,对方拒绝交付公司公章、财务印鉴,给我们设置层层障碍,但我们对两笔到期债务本着负责任的态度依然和债权银行积极接触,5亿美元境外债券和20亿国内超短融都已经妥善解决。”1月3日,山水水泥CEO、新任山东山水水泥董事长李和平表示。

2016-01-08 08:59:20

山水水泥1月7日呈交港交所的公告显示,公司计划在1月19日前开始以现金购买任何及全部未清偿的于2020年到期的票面利率7.5%的优先票据,规模5亿美元。

2016-01-08 08:58:57

继12月31日,山水水泥称,前任董事陈学师连同一群黑帮成员于强行闯入山东山水在济南总部办公室后,今日午间,山东山水在官网发布声明称,不承认“新山东山水董事会”及其任命的高管,其行为已涉违法犯罪,已委托律所启动法律程序。

2016-01-05 09:06:21

展望2016年,在传统产能过剩行业主动去杠杆、去产能的背景下,产能过剩企业的信用风险可能继续暴露,违约常态化趋势将更明显。

2015-12-31 14:20:29

山水水泥12月31日早间在港交所发布公告称,公司接获山东山水水泥集团有限公司(山东山水,山水水泥全资子公司),一宗暴力事件已于2015年12月27日发生,地点位于山东山水在济南总部。

2015-12-31 08:48:34

中国山水水泥集团的股权之争12月22日进一步激化,公司新管理层试图掌控其一家重要的业务子公司,而这家子公司之前遭股东罢免的公司高管拒绝交权。山水水泥执行董事廖耀强与山东山水首席财务官的李恒文分别就山水控制权一事接受了采访。

2015-12-22 16:17:19

当前山水水泥危机愈演愈烈,不仅出现上市公司山水水泥与境内实体企业山东山水集团相分离的现状,并存在巨额债务违约、现金流接近枯竭等危险信号,种种危机对于各金融机构、地方政府、山水水泥以及企业职工等各个利益相关方来说已是迫在眉睫。

2015-12-21 13:41:30

12月9日消息,围绕中国山水水泥控制权的争斗周二继续发酵。其核心子公司山东山水水泥,周二称已经起诉上市母公司,称上市公司罢免山东山水现任管理层的公告为非法。

2015-12-10 08:45:13

山东山水水泥集团20亿元超短期融资债券(“15山水SCP001”)11月12日到期,未能偿本付息,成为首例公募超短融债券违约。在二季度末和三季度末均持有较多该超短融的富国新回报基金陷入危机。作为该基金的管理人,富国基金日前起诉债券发行人山东山水水泥集团,进行债券违约维权。

2015-12-08 10:46:13

12月2日消息,山水水泥新任命的执行董事廖耀强表示,公司最大股东天瑞集团将在年底前赎回山水5亿美元2020年到期的债券。

2015-12-03 09:00:03

山水水泥新任董事廖耀强会见传媒时表示,新董事会将着手处理于2020年到期的约5亿美元债券的赎回问题,以及公司在内地发行约70亿元人民币(下同)的债务问题,当中部分已出现违约。他希望给予市场正面信息,新董事局会好好管理公司。

2015-12-02 08:47:17

对于数千职工来说,企业清盘将使他们面对失业的险境。按照一般程序,企业进入清盘,开曼法庭会委任临时清算人,由其寻找接盘人,往往会以较低的价格收购企业现有资产。届时,山水水泥这个江北最大的水泥集团将不复存在。

2015-11-21 17:52:30

山水水泥(0691.HK)控制权争夺战,无疑是今年资本商场上演的一场“狗血大剧”。临近年终,剧集演绎得愈加热闹起来:这边厢管理层要主导清算,那边厢两大股东联手力阻,愿意“拿钱还债”。

2015-11-21 09:52:10

中国山水水泥债务违约事件继续发酵,山水水泥(0691.HK)第一大股东天瑞集团股份有限公司周四晚间发布公告称,不同意山水水泥发出清盘申请,将会同各方股东通过法律渠道争取应有权益;公司并表示山水水泥债务问题对天瑞集团不会造成影响。

2015-11-14 09:09:47

继“10中钢债”发生实质性违约后,近日,中国山东山水水泥再度拉响企业债违约警报。山东山水水泥11日确定,无法偿还12日到期的20亿元超短期融资券,成国内超短融首例违约。有机构分析,在钢铁、煤炭、水泥等严重产能过剩行业中,会有更多企业无法偿还债务。

2015-11-13 13:11:32

今年上半年,山水水泥实现营收50.64亿元,同比下降31.1%,实现归属于股东的净利润为亏损9.92亿元,较上年同期盈利1.68亿元剧烈下挫,而当时公司的长期债务超过80亿元。12日,招行、建行纷纷追债山水,除行业压力外,管理权之争也使贷款提供方感到不安。

2015-11-13 09:12:19

山水水泥12日在港交所公告称,公司的香港附属公司中国先锋水泥(香港)有限公司收到中国建设银行(亚洲)股份有限公司函件,要求立即偿还一笔总额约5000万美元的离岸贷款。

2015-11-13 08:58:21

11日,山水水泥在港交所发布公告,申请清盘并表示在11月12日无法兑付“15山水SCP001”超短融,这将成为国内债市首家违约的超短融。

2015-11-12 08:43:45

距离11月12日的兑付日越来越近,20亿债务压顶,山东山水或成为国内超短融违约首例。此外,山东山水还面临26亿的债券,明年一季度集中到期。

2015-11-11 09:44:25

Since the 21st, some major manufacturers in Zhanjiang, Maoming, Yangjiang and Yunfu in western Guangdong have again notified an increase in cement prices by 30 yuan/ton, and the specific implementation remains to be observed.