山东山水水泥集团有限公司(简称:山东山水)“13山水MTN1”债券违约仍无进展。
5月7日,作为“13山水MTN1”债的主承销商,兴业银行发布公告称,从2016年5月至2018年4月,山东山水未公告违约后续处置进展情况。
“13山水MTN1”于2016年1月到期。此中期票据于2013年发行,发行规模18亿元人民币,期限三年,应付本息共计约18.98亿元。2016年1月,山东山水公告,无力偿还构成实质性违约。
兴业银行也对近期山东山水与债权人和解的传闻表达了意见。公告表示,经多方求证,相关传闻未能得到核实。
山东山水是港交所上市公司山水水泥的唯一经营实体。2015年,天瑞集团收购山水水泥28.16%的股份成为第一大股东,随后天瑞集团接手山东山水过程中,与山东山水管理层爆发冲突。经法院判决,原山东山水董事张斌、张才奎、陈学师败诉。
值得一提的是,山水水泥董事会面临重大变局。2018年5月3日,公司持股比例为10.49%的股东提请召开特别股东大会,罢免董事会全体成员在董事会的所有职务,重新任命董事会成员,同时提议了新任董事会成员名单。
新名单中,天瑞集团李留法“实质”留任。在山东山水现任董事会成员中,李留法自2018年3月20日起担任山东山水董事会主席、执行董事职务。据此前媒体报道,李留法是天瑞集团的实际控制人。
事实上,在“13山水MTN1”之后,山东山水陆续爆发了多起债券违约。截至2017年12月,山东山水债券违约本金接近68亿元。
作为山东山水的母公司,山水水泥也有5亿美元的优先票据等待偿还。截至2018年4月,天瑞集团共向山水水泥提供了逾8亿元人民币的无抵押、免息、无固定还款期限的贷款,该等贷款均用于5亿美元优先票据的偿付,山东山水并不在山水水泥的日程表上。
兴业银行公告称,该行将与山水水泥股东方等进行沟通,协调相关方提出有效的债券兑付方案。