山水水泥公布,附属山东山水于2015年5月发行的8亿元人民币、期限270天的融资券,年利率4.5%,该融资券本金额及利息总额将于本月12日到期。
如早前公告,山水集团于1月30日已接管山东山水总部,于初步审阅山东山水账目后,注意到山东山水大笔现金去向不明,山东山水于到期时或没有充足财务资源偿付融资券本金额及利息。
因此,公司将与天瑞集团订立贷款协议,据此,天瑞集团同意向公司授出贷款融资(无抵押、免息及无固定还款期),以偿还融资券的利息。公司将就偿还融资券的本金额与融资券的包销商及持有人磋商,并已与多家银行讨论重组其贷款以筹集资金。
据资料显示,目前天瑞集团持有山水水泥超过28%股权。