截至2015年年底,沪深两市中以水泥制造为主营业务的上市公司有21家,其中在深圳上市的有8家,在上海上市的有13家。秦岭水泥完成水泥资产剥离,实现转型;巢东股份收购多家金融公司股权,同时于10月份发布《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》,拟将水泥资产剥离给海螺,未来将彻底告别水泥行业。本文首先回顾了今年沪深两市水泥板块及相关个股的表现,然后进一步对明年水泥板块的投资机会做一分析,以供投资者参考。
一、2015年水泥板块表现回顾
1.1 全年:水泥板块跑输大盘超15个百分点
2015年,中国经济陷入通缩,煤炭、水泥、钢铁、有色等产能过剩行业步入寒冬,行业利润均大幅下滑,企业亏损面增大,经济前行艰难。从全球来看,新兴市场经济体增速继续下滑,随着美元加息靴子落地,全球经济复苏将面临更多的不确定性。回顾中国资本市场,股市经历了上半年的狂飙、年中的股灾以及灾后重建,大起大落后截止12月16日,上证指数年内累计上涨了8.7%,水泥板块则跑输大盘,申万水泥指数下跌6.36%,落后大盘近15个百分点,这也从侧面反映出投资者对水泥行业的看空情绪。
图1: 2015年水泥板块跑输大盘超15个百分点(%)
资料来源:上海证券交易所、wind
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