诸葛文达:水泥江湖的下半场

2022-08-07 12:07:05

大企业杀得天昏地暗,中小企业只有蛰伏停产,冬眠春眠接着夏眠。

一,现状堪忧

时光进入2022年,疫情防控、中美之争、俄乌之战、安倍遇刺、台海危机、等等,英国高温、清远暴雨、七月下雪、海上红光等等,世界事多,世上灾多,水泥行业也迎来了艰难的时刻。

在煤价高达每吨1500元的时候,滇贵广西等许多地方高标散装水泥价格跌到210元/吨 以下,最低的地方破了200元/吨,吨亏损50~100元,还在拼杀,投产的最先进的水泥生产线都无法实现赢利。

二,套路不变

今天拜访了某大水泥集团领导集体,相谈甚欢,忧思种,回来后思虑反复,难以平静。

天下争斗,斗久则和,和久则斗,循环往复;水泥江湖,打打和和,和和打打,周而复始。斗来斗去,斗的是言长语短,不变的是利己的心思;和和打打,打打和和,打的是竞争对手,和则是为了恢复体力补充弹药。

人与病毒的斗争,人有时战胜病毒,病毒有时致人于死地。生生死死间,病毒继续存在并不断变异 ,人类暂时也苟活着,只是不知道什么时候了了。

 人与人之间、企业企业之间的斗争,有时候是公平竞争,大部分时候是勾心斗角。公平竞争,是为了胜利后能够闪亮登场,一揽群雄;勾心斗角,是为了获得胜利,并攫取更多的胜利果实。

三,老套路失效

在持续5年之久的水泥消费平台期,水泥企业之间的斗争,总体还是有序竞争,长达5年的收获期,使大家都逐渐认为,水泥行业已经是高度垄断,永远赚钱的。

变化永远在我们的思维固化的时候发生,在世界事多,地球灾多的时刻,水泥行业也进入了艰难的时刻。2022年上半年,全国水泥产销量同比去年同期下降了15%,实际数据可能远比统计局数据更低。

海螺天山华新尖峰等大企业都说自己市场份额丢多了,都跌价抢市场,也都把别人残存的市场抢走了一大块,价格则早跌没了,估计8月份报表出来也都没法看了。在虚假的市场总量面前,各家都要求市场份额不变,只有血拼了,拼到现金流为负,还不停止。

 大企业杀得天昏地暗,中小企业只有蛰伏停产,冬眠春眠接着夏眠。大企业生产得越多,亏得越多;小企业不生产也亏掉了开支费用。大家都亏损了,也算是一种均衡,客观上也起到了和错峰生产一样的效果。

四,老套路要出新招

前几年日子过得不错,大家都有了折腾的能力,就会有人出来折腾,挖社会主义墙角,直到折腾光了,大家才会求同存异,互相让步。

水泥市场销售进入了衰退期,内卷加剧,市场竞合成功的难度大幅提升,行业面临严峻的考验。大企业领导层的频繁更换,新任的领导,都想出出风头,秀秀肌肉,吓吓人,带来的结果只会是更加惨淡,不知他们怎么向国资委交差。

 市场总需求的明显下降,使得淡季清理市场,旺季价格暴涨的剧本很难演绎。淡季萧条,旺季平淡成为常态。乐见大企业淡季时的杀价,能够让行业被动减产降库存;更乐见在市场需求恢复到七八成时,大企业能够引领行业主动错峰生产。也只有加大错峰生产力度,价格才能恢复。最近局部地区价格小幅恢复。

 个人观点,价格小幅恢复恢复,是没有意义的。时机不成熟,且忍住如有契机,应该一步恢复到450元/吨左右的合理价格,因为不管涨多涨少,中小企业都会趁机抢市场,小步慢涨也对冲不了长期低价造就的大窟窿。

今后的市场,每一轮高价期持续的时长,大概率不会超过3个月,只有价格一步到位,才能实现淡季低价清理市场扩大市场占有率,旺季错峰生产抓取利润的潜藏目标。 

我们需要准备好,且行且珍惜!

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大企业杀得天昏地暗,中小企业只有蛰伏停产,冬眠春眠接着夏眠。

2022-08-07 12:07:05

Recently, the overall domestic demand has declined steadily, coupled with the weakening of local cost support, and the price of concrete has been stable and small. From November 14 to November 20, the national concrete price index closed at 112.35 points, down 0.13% annually and 10.08% year-on-year.