一、笔者综合分析认为2020年我国熟料消费量16.12亿吨大概率已达峰值。熟料产量决定了水泥碳排放总量, 因此，2020年我国水泥行业碳排放大概率也达峰值,拐点岀现在新冠疫情的第一年也许出乎多数人预料。
据笔者综合统计，1978以来我国人均累计水泥消费量为32.22吨, 超过主要国家1950年以来人均累计水泥消费量，稳居全球第一。2010年至2021年, 我国年人均水泥消费量高达1.66吨,远远超过欧美日同期及当前年人均220-500公斤水泥和高峰时期的消费水平。2012至2021年我国水泥平均年产量23.41亿吨，高位平台期己有10年,较高的人均水泥消费很难维持，水泥需求步入下行周期难以避免。应当指出的是, 中国建材规划研究院开展了具有前瞻性的相关研究工作。2009年,该院有关研究报告结论“预测我国水泥消费峰值将于2020年—2022年产生”。
二、水泥下行压力正在逐步加大，叠加疫情影响,预测2022年我国水泥产量下降将超过5%。2021年,水泥及商品混凝土市场需求明显疲软,我省商品混凝土产能最大的南方新材料公司产销量比往年下降20%, 海螺、南方(湖南区域)同比下降17%左右。11、12月份是传统的销售旺季，但很多企业因满库停机,市场需求下滑幅度远超出预期。 经与业内人土反复测算汇总，2021年某省水泥实际产量比上年至少下降10%(有关统计数据是下降5%)。
三、钢铁、水泥行业纳入全国碳市场为期不远，且大概率会采用行业基准线法核定配额。通过经济及市场化手段推动碳减排，将对我国水泥工业产生重大影响，水泥企业须提前布局。
据专业人士预测，未来我国碳价将持续上涨,十年内将涨至约200元/吨。 2021年欧盟碳价最高接近100欧元/吨(折人民币约760元),最高涨幅167％。今年以来全球能源及碳价剧烈波动，目前欧盟、英国、我国碳价分别为77欧元、88欧元、57元(人民币)/吨左右。
若我国碳价涨到120-200元，随着水泥纳入碳市场，未来水泥整体价格还将上升一个台阶。水泥产业面临严竣的降碳形势，压力与机遇并存。尽早谋划碳资产(市场)管理、运营(评估碳资产现状、平衡碳配额、挖潜潜力)等,积极参与碳核算核查等标准制定,赢得先机。强化消费侧及工程应用主体责任，推动碳减排与发展低碳建筑的有关细化政策将陆续岀台,如将低碳产品列入有关标准及招投标条款，将有力促进调整消费结构与采用低碳水泥产品。减少单位混凝土及水泥中熟料用量与推广高性能砼、大掺量应用混合材是发展方向。
四、综合分析认为今后跨地级市的水泥产能置换项目较难实施, 跨省置换更难操作。主要障碍是能耗及排污指标不能随产能指标转移以及能耗双控约束，且排污(产能)指标实行严格的减量替代(置换)政策。我国实行严格的能耗双控政策，目前是考核能耗总量及单位GDP能耗, 将过渡到碳排放总量和强度双控，并将目标分解到各省份。如某省部分市州十四五期间能耗总增量控制指标不超过25万吨标煤。近几年湖南南方(现中南)水泥抓住了机遇,实施了韶峰南方日产8000吨等四个水泥产能置换升级项目,对提升区域公司综合竞争优势与技术水平将发挥很大作用。
五、水泥产能过剩矛盾依旧突出，行业稳定运行的基础并不牢固。今年一季度煤炭价格大幅上涨, 业内预测2022年我省水泥用煤到岸价将在1100-2000元/吨波动。2023年, 煤价将会回落,但与2021年上半年前比较,仍处于高位。尽管水泥市场需求明显下滑, 但国内岀台了一系列稳增长政策措施,加上错峰限产常态化与煤炭等成本端制约，预计2022、2023年水泥及熟料价格同比难以大幅下跌，不同季节会有波动，甚至会岀现“价格战”，但整体价格仍将在相对高位运行,企业盈利将下降。预计跨区域及跨省熟料销售量将大幅增加,拥有水运码头或码头中转库或与其距离较近的干法线更具有竞争优势。
2021年湖南建材行业规上企业利润总额237亿元，在我省大类行业中居第一位。水泥业作岀了重要贡献，得益于南方、海螺、红狮、华新水泥等龙头企业起到了引领与表率作用，行业协会强化了组织协调与自律工作，有效实施了错峰限产等措施,所有干法线均严格执行了错峰停窑时间安排。
六、大力推动水泥工业节能降碳智能技术改造。尽管近期化石能源价格大幅上涨, 但弃煤的目标与方向决不可能动摇。法国、英国、美国已承诺分别将在2021、2025、2035年前关闭所有燃煤电厂。“先立后破”是加快新能源立起，煤终归要破(弃) 。
我国2025年、2030年、2060年目标，非化石能源占一次能源消费比重分别达到20%、 25%、80%以上；2025年目标, 非化石能源发电量比重达到 39%左右，单位GDP下降13.5％。控煤、替煤、减煤、弃煤和发展可再生能源的任务非常紧迫。据权威人士预测,我国碳中和时电力装机容量达64.3亿KW,其中风电与太阳能发电50亿KW,其它水电等非化石能源发电9亿KW,煤电仅5.3亿KW。中国建材联合会成功组织了全国建材行业首批重大科技攻关揭榜挂帅项目，以及正在牵头编制一批建材碳达峰碳中和标准, 将对推进行业技术进步与节能降碳发挥重大作用, 水泥燃煤及熟料替代(如绿氢煅烧熟料)和低碳熟料烧成等重大技术攻关项目值得期待。日前全国电网排放因子由0.6101tCO₂/MWh调整为0.5810tCO₂/MWh,水泥能效达到标杆水平(吨熟料综合能耗100kg标煤 )的任务艰巨。须加快推广光伏发电等新能源技术,率先推进用电绿色化，大幅提升水泥行业节能降碳与固废综合利用技术水平,建立统一的高耗能行业阶梯电价制度。
七、大力推动水泥工业补链延链强链。加快水泥+(砂石、商品混凝土、装配式建筑构件及制品、管桩、新型建材、新能源、新材料、数智物流)全产业链一体化及绿色建材园区集聚发展。水泥链延伸与下游产业融合发展空间很大，极有利于工程质量和发展低碳节能建筑，且综合税赋下降约20％，也是水泥工业做大做强的主要途径。水泥生产与使用属不同行业，较难确定工程质量问题的责任者，相互之间矛盾和工程质量问题日益凸显。大力发展差异化水泥产品及其质量适用性提升,推行团标及领跑者企标，加快推动向生产服务型转型，建立产品质量追溯体系,坚决取缔非法散改包加工销售行为。
推进水泥及砂石矿山规模化绿色化，重点在生态修复、土地复垦和关停矿山综合治理等。建议完善资源价款的分批缴付、净矿出让及关闭矿山补偿机制等。
八、面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂和不确定性。住建部《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（建科〔2021〕63号）等文件政策要求“严格控制大规模拆除、大规模增建、大规模搬迁、高层建筑”，对减少碳排放是重要措施，当然对水泥需求也有影响。预计2023年水泥产量将继续下降但下滑幅度会收窄。水泥业稳定运行与健康发展, 行业自律与错峰限产是最重要手段。须强化建材(水泥)行业协会及龙头企业的引领与协调作用,展现更大智慧与担当。
